Komödie Düsseldorf GmbH

Title: Vorlage 41/ 129/2018 URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330946.pdf Published Time: Mon, 12 Aug 2019 13:29:27 GMT Number of Pages: 4 Markdown Content: Vorlage 41/ 129/2018 > Seite 1 von 4 > RSD Vorlage X öffen tlich nicht öffen tlich # Beschlussvorlage Betrifft: Komödie Düsseldorf GmbH Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beschließt, der Komödie Düsseldorf GmbH für das Jahr 2018 ei-nen Betriebskostenzuschuss als Fehlbetragsfinanzierung in Höhe von 50.000 EUR sowie für die Jahre 2019 und 2020 je einen Betriebskostenzuschuss als Fehlbetrags-finanzierung von bis zu je 150.000 EUR zur Verfügung zu stellen. Der Betrag von 50.000 EUR ist für 2018 überplanmäßig bereitzustellen, die Beträge von bis zu je 150.000 EUR für die Jahre 2019 und 2020 werden über das Veränderungsverzeich-nis in den Haushalt unter Produkt 2528101 Konto 53170000 eingestellt. Sachdarstellung : Die Geschäftsführung der Komödie Düsseldorf GmbH hatte die Stadt Düsseldorf En-de Juli 2018 über finanzielle Schwierigkeiten der Komödie informiert und zeitgleich einen Spendenaufruf gestartet. Am 02.08.2018 stellte die Komödie einen Antrag auf kurzfristige Förderung an die Stadt Düsseldorf in Höhe von 100.000 EUR. Diesen Antrag erweiterte die Komödie am 10.10.2018 auf eine Förderung von je 225 TEUR in den Jahren 2018 und 2019 sowie von 175 TEUR für das Jahr 2020. Der Spenden-aufruf verlief erfolgreich. So konnten über den Freundeskreis für die Komödie rund 65 TEUR eingeworben werden. Darüber hinaus hat der private Investor Herr Seeler der Komödie 50 TEUR als Darlehen zur Verfügung gestellt, die in der Prognose mit zwei Teilbeträgen à 25.000 EUR in den Jahren 2018 und 2019 eingeplant waren. Mit diesen Mitteln konnte die Komödie einstweilen ihren Spielbetrieb aufrechterhalten. Die Komödie hat für die Jahre 2018 bis 2021 eine Fortführungsprognose vorgelegt, die im Grundsatz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTG am 26.09.2018 als nicht offensichtlich unplausibel bewertet wurde. Die Prognose baut darauf auf, dass das Unternehmen seine jährlichen Gesamtkosten gegenüber den Vorjahren (2014: rd. 1,8 Mio. EUR) auf dann jährlich zwischen 1,65 Mio. EUR und 1,75 Mio. EUR senkt. Die Einnahmen sollen pro Jahr zu rund 1,2 Mio. EUR aus Eintrittseinnahmen und zu rund 200.000 EUR jährlich aus sonstigen Einnahmen gedeckt werden. Sei-tens des Freundeskreises sind jährliche Zuschüsse von 25.000 EUR p.a. geplant. Die Komödie beabsichtigt, zusätzlich zu ihren bisherigen Aufführungen in der Spiel-stätte an der Steinstr. 23 mit ihren Produktionen auf Gastspielreisen zu gehen. We-gen des planerischen Vorlaufs der Gastspielreisen werden diese erst ab 2020 mit 75.000 EUR und 2021 mit 100.000 EUR das Ertragsergebnis der Komödie verbes-sern. Für erforderliche Investitionen und Ersatzbedarf ist pro Jahr ein Budget von 25.000 EUR kalkuliert. Es wird darauf hingewiesen, dass sich bei der Fortführungs-prognose im weiteren Geschäftsverlauf Abweichungen zu den Annahmen der Auf-wands- und Ertragspositionen ergeben können. Am 30.08.2018 haben sich die Gläu-biger für die Fortführung der Eigenverwaltung ausgesprochen. Die Monate Juli und August 2018 verliefen bei den Eintrittseinnahmen im Mehrjah-resvergleich eher überdurchschnittlich; die Monate September und Oktober im Mehr-jahresvergleich eher unterdurchschnittlich. Von den geplanten Karteneinnahmen für Vorlage 41/ 129/2018 > Seite 2 von 4 > RSD Vorlage das gesamte Jahr 2018 von rund 1.160.000 EUR sind damit bis Ende Oktober 812.00 EUR erreicht. Aus den durch das Weihnachtsgeschäft üblicherweise starken Monaten November und Dezember sind zusammen rund 250.000 EUR an Einnah-men aus Eintrittsgeldern zu erwarten. Somit könnte das Jahr 2018 gegenüber der Prognose eventuell mit Mindereinnahmen von rund 100.000 EUR abschließen. Aus diesem Grund wird bereits für 2018 ein städtischer Zuschuss von 50.000 EUR bean-tragt. Die für 2019 und 2020 in der Beschlussdarstellung genannten städtischen Zu-schüsse von je bis zu 150.000 EUR liegen unter den in der von HTG bewerteten Prognose genannten Beträgen von je 225.000 EUR in 2018 und 2019. Die Differenz wird ab 2019 zum einen in Höhe von rund 40.000 EUR p.a. dadurch kompensiert, dass die Komödie das Theatercafé nicht mehr selbst betreibt, sondern an einen ex-ternen Pächter verpachtet und dadurch ihr Jahresergebnis verbessert. Dieser Um-stand ist in der anliegenden Fortführungsprognose Stand 15.11.2018 enthalten, die auch eine aktualisierte Vorschau zum Jahresende 2018 zeigt. Zum anderen bleibt die Komödie aufgefordert, weitere Kosteneinsparungen oder Drittmittel zu realisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Vorsitzende des Freundeskreises angeboten, verstärkt im Bereich des kaufmännischen Controlling zu beraten. Mit den städtischen Förderbeträgen soll es der Komödie ermöglicht werden, struktu-relle Maßnahmen für die Zeit ab 2021 einzuleiten. Ab diesem Zeitpunkt muss die Komödie ohne städtische Förderung fortbestehen können. Die Mittelabforderung soll nach Bedarf erfolgen. Die Komödie hatte in den vergangenen Jahren rund 58.000 Zuschauer p.a. Umgerechnet auf die durchschnittliche jährliche Besucherzahl betrü-ge die städtische Förderung bei 150.000 EUR rund 2,59 EUR pro Besucher. Die vorgeschlagene Förderung stellt eine Abkehr von der bisherigen institutionellen Finanzierungspraxis der Stadt dar, da die Stadt Düsseldorf bislang keine Privat-Theater GmbHs mit laufenden Betriebskostenzuschüssen fördert, die wie die Komö-die Düsseldorf GmbH über keine Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit verfügen. Deutschlandweit betrachtet gibt es jedoch in anderen Städten eine öffentli-che Förderung des Privattheater- und des Boulevard-Segments. Eine Übersicht von Beispielen öffentlicher Förderung anderer Städte für vergleichbare Theater ist mit dem Schreiben von Herrn Seeler, dem Vorsitzenden der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein, beigefügt. Anlagen: Nr. Anlage 1 Antrag der Komödie vom 10.10.2018 2 Stellungnahme der HTG Wirtschaftsprüfung GmbH vom 26.09.2018 Übersicht zu Gastspieleinnahmen 3 Schreiben von Herrn Seeler vom 21.08.2018 4 Fortführungsprognose Stand 15.11.2018 5 Übersicht zu Gast spieleinnahmen Vorlage 41/ 129/2018 Seite 3 von 4 > RSD Vorlage Alternative: keine Amt / Institut: Kulturamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Lohe Vorlage 41/ 129/2018 > Seite 4 von 4 > RSD Vorlage Komödie Düsseldorf GmbH Beratungsfolge: Gremium Sitzungs-datum Ergebnis mit Abstimmungs-verhalten Wortlaut bei abweichenden Beschlüssen Kulturausschuss 22.11.2018 passieren lassen Haupt - und Finanzau s- schuss 03.12.2018 Rat 13.12.2018

Title: 00330953.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330953.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:51:00 GMT Number of Pages: 2 Markdown Content:

Title: 00330954.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330954.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:51:02 GMT Number of Pages: 8 Markdown Content:

Title: 00330955.pdf URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330955.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:51:03 GMT Number of Pages: 2 Markdown Content:

Title: 181116 Fortführungsprognose 15.11.18 Komödie Steinstrasse Neu.xlsx URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330956.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:51:03 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Komödie Fortführungsprognose 15.11.2018 Jahr 2018 2019 2020 2021 Zuschauer geplant: 50.000 60000 63000 65000 Kartenpreis, durchschn.: 20,60 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € Karteneinnahmen 1.032.600,00 € 74,90% 1.200.000,00 € 79,73% 1.260.000,00 € 77,78% 1.300.000,00 € 84,69% Sonstige Einnahmen(Werbeeinnahmen etc.) 1.000,00 € 0,07% 10.000,00 € 0,66% 10.000,00 € 0,62% 10.000,00 € 0,65% Einnahmen Verpachtung 18.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € Café, Foyer, Garderobe Einnahmen 130.000,00 € 9,43% 35.000,00 € 2,33% 35.000,00 € 2,16% 35.000,00 € 2,28% Gastspiele (wirksam ab 2020) - € 0,00% 20.000,00 € 1,33% 75.000,00 € 4,63% 100.000,00 € 6,51% Gesamteinnahmen Betrieb 1.181.600,00 € 1.325.000,00 € 1.440.000,00 € 1.505.000,00 € Engagement Seeler 50.000,00 € 3,63% 0,00% - € 0,00% - € 0,00% Engagement Freundeskreis (inkl.Rettungsaktion 2018 wg.Insolvenz) 97.000,00 € 7,04% 30.000,00 € 1,99% 30.000,00 € 1,85% 30.000,00 € 1,95% Engagement Stadt (geplant) 50.000,00 € 3,63% 150.000,00 € 9,97% 150.000,00 € 9,26% 0,00% Gesamteinnahmen inkl.Förderung 1.378.600,00 € 100,00% 1.505.000,00 € 100,00% 1.620.000,00 € 100,00% 1.535.000,00 € 100,00% Personal 835.777,00 € 60,63% 835.000,00 € 55,48% 855.000,00 € 52,78% 855.000,00 € 55,70% Raumkosten 215.776,00 € 15,65% 210.000,00 € 13,95% 225.000,00 € 13,89% 225.000,00 € 14,66% Versicherungen 7.500,00 € 0,54% 8.000,00 € 0,53% 8.000,00 € 0,49% 8.000,00 € 0,52% Werbekosten 51.000,00 € 3,70% 54.000,00 € 3,59% 57.000,00 € 3,52% 58.000,00 € 3,78% Tantiemen Verlage 60.000,00 € 4,35% 96.000,00 € 6,38% 97.000,00 € 5,99% 97.000,00 € 6,32% Reparaturkosten 6.900,00 € 0,50% 8.500,00 € 0,56% 10.000,00 € 0,62% 10.000,00 € 0,65% Materialkosten 38.000,00 € 2,76% 60.000,00 € 3,99% 61.000,00 € 3,77% 61.000,00 € 3,97% Wareneinsatz Cafe 39.000,00 € 2,83% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% Verfahrenskosten/Insolvenzplan 87.000,00 € 6,31% 30.000,00 € 1,99% 30.000,00 € 1,85% 30.000,00 € 1,95% Sonstige 120.000,00 € 8,70% 162.000,00 € 10,76% 170.000,00 € 10,49% 170.000,00 € 11,07% Investitionen/Ersatzbedarf (Mindestens) - € 0,00% 10.000,00 € 0,66% 10.000,00 € 0,62% 10.000,00 € 0,65% Abschreibungen lt. Simulation Bestand 18.583,00 € 1,35% 10.792,00 € 0,72% 10.149,00 € 0,63% 4.364,00 € 0,28% Gesamtaufwand 1.479.536,00 € 107,32% 1.484.292,00 € 98,62% 1.533.149,00 € 94,64% 1.528.364,00 € 99,57% Überschuss / Sicherheit 100.936,00 € - -7,32% 20.708,00 € 1,38% 86.851,00 € 5,36% 6.636,00 € 0,43% erstellt von Katrin Schindler Komödie Düsseldorf Stand 13.08.2018/II. überarbeitet von Armin van Eyckels ETL Heuvelmann & van Eyckels STBG Stand 08.11.2018 angepasst von KS; Anmerkungen zu den Abschreibungen (STB ETL): Diese sind an den endgültigen Jahresabschluss 2017 und Folgejahre angepasst. Stand 15.11., überarbeitet von KS

Title: Microsoft Word - 181115 Ãœbersicht Tourneeplanung.odt URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00330957.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:51:03 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: # Komödie Düsseldorf Tournee- und Gastspielplanung 2020/2021 Wirtschaftsjahr 2020/ Deckungsbeiträge aus Gastspielen/Tourneen Drei Männer im Schnee Komödie von Erich Kästner Tournee Februar/März 2020 10 Vorstellungen á € 1.000,- € 10.000,-- Seriengastspiel Köln (Volksbühne am Rudolfplatz) 1. - 15. Februar 2020 10 Vorstellungen Gewinn pro Vorstellung € 1.500,-- € 15.000,-- Oh,diese Eltern Komödie von Alfonso Paso mit der Starbesetzung Heidi Mahler und Peter Millowitsch Abstechervorstellungen in NRW Herbst 2020 Verkaufspreis pro Vorstellung € 7.950,-- Kosten pro Vorstellung: Gagen inkl. Soz.abgaben € 2.600,-- Technische Betreuung € 1.400,-- Fahrzeuge € 500,-- Provisionen € 1.000,-- Diverse Kosten € 500,-- Gesamt € 6.000,-- Gewinn Komödie pro Vorstellung € 1.950,-- / 15 Vorstellungen € 30.000,-- Seriengastspiel Köln (Volksbühne am Rudolfplatz) Herbst 2020 15 Vorstellungen Gewinn € 20.000,-- € 75.000,-- Wirtschaftsjahr 2021/ Deckungsbeiträge aus Gastspielen/Tourneen Oh,diese Eltern Komödie von Alfonso Paso Tournee Frühjahr 2021 20 Vorstellungen € 20.000,- Opa wird verkauft Schwank von Franz Streicher Abstechervorstellungen in NRW Frühjahr 2021 15 Vorstellungen € 30.000,- Seriengastspiel Köln Volksbühne am Rudolfplatz Herbst 2021 25 Vorstellungen € 50.000,-- € 100.000,-- Stand November 2018