Haushaltsplanentwurf 2025, Ergebnis- und Finanzplan hier: Produkte des Dezernates 04

ADIG/038/2024/2 Seite 1 von 1 RSD Vorlage X öffentlich nicht öffentlich Betrifft: Haushaltsplanentwurf 2025, Ergebnis- und Finanzplan hier: Produkte des Dezernats 04 Plankommentare zu den Produkten des Dezernats 0 4 Produktbezeichnung konsumtiv Seiten von - bis investiv Seiten von - bis 1111109 1111115 1111118 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Verwaltungs- und Konzernführung CC Beihilfe, Info-Line 156 - 176 - 175 190 530 - 532 533 - 547 534 1111119 Personalentwicklung, Personal- akademie 1111120 Informations- und Kommunikationstechnologie 1111121 Personalservice 220 - 225 543 - 546 1111122 1111124 1111125 1111126 1111127 1111128 1111129 Personalwirtschaft und Ausbildung Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung Gebäudereinigung Stadtdruckerei Postlogistik Mobilitätsmanagement Zentraleinkauf 226 - 237 - 260 - 278 - 295 - 312 - 336 - 236 259 277 294 311 335 352 547 - 549 - 553 - 555 - 557 548 552 554 556 1212201 1212202 1212204 Kfz-Angelegenheiten, Fahr-/ Beförderungserlaubnisse Einwohnerangelegenheiten Personenstandsangelegenheiten 353 - 382 - 411 - 381 410 425 558 - 560 - 563 559 562 Anlagen: VVZ zu Produkt 1111109 VVZ zu Produkt 1111118 VVZ zu Produkt 1111119 VVZ zu Produkt 1111120 VVZ zu Produkt 1111122 VVZ zu Produkt 1111124 VVZ zu Produkt 1111128 VVZ zu Produkt 12122 01 VVZ zu Produkt 1212202 VVZ zu Produkt 1212204 Produkt: 1111109 Dezernat: 04 PSP-Element: 1.10.11.111.09 Amt: 04/1 Konto: 54120000 Sachbearbeiter/in: Weleda-Petermann Einstellungsuntersuchungen neue Beschäftigte Stadtverwaltung Düsseldorf Mas GmbH, Krisenintervention, Nachwuchskräftekonzept, BGM Zusatzbedarf Tel. Nr.: 21528 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Einstellungsuntersuchungen für neue Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf wurden bis 2022 von Amt 53 durchgeführt. Ab 2023 wurden die Untersuchungen über die MasGmbH beauftragt und abgerechnet. Proportional zu den steigenden Neueinstellungungen erhöhen sich die Gebühren für Einstellungsuntersuchungen. Im Jahr 2024 wurden bis einschließlich Juli/2024 Kosten i.H.v. 95.000 € in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2025 werden Rechnungsstellungen i.H.v.70.000 € erwartet, die Summe ist nicht konkret zu beziffern, evtl ÜPL in 2025. Es existiert kein Ansatz für Einstellungsuntersuchungen. Vergabezuschlag für Durchführung und Evaluation einer psychosomatischen Krisenintervention durch Fachpersonal eines überbetrieblichen Dienstleisters vom 19.04.2024 i.H.v. 258.000 € für den Zeitraum 01.05.2024-30.04.2027 und Auftragsannahme durch die Median Klinik vom 22.05.2024. Nachwuchskräftekonzept: VK Beschluss in Aussicht, BGM Zusatzbedarf: Deeskalationskonzept VK Beschluss in Aussicht, § 5 Arbeitsschutzgesesetz, MHFA-Kurse: VK Beschluss vom 16.05.2023 zum 3-Säulen Kozept zur Prävention psychischer Erkrankungen - Fortführung der Psychischen Erste Hilfe Kurse aus dem Beschluss, CDMP-Ausbildungen und Fortbildungen für BEM-Koordinatoren: Basisausbildung zur Qualitätssicherung der Beschäftigten im BEM und Rehamanagement, Fortbildung ASiD Kostensteigerung durch Teilnahme an Bundesweiten Arbeitsgruppen, Employer Branding: Maßnahmen zur Unterstützung der Rekrutierung neuer und Bindung vorhandener Fachkräfte neu Produkt / Konto: 1111118 - 44610000 Dezernat: 04 Zeilennr. / - bezeichnung: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Amt: 16 Bezeichnung Produkt: CC Beihilfe/Infoline Sachbearbeiter/in: Herr Emde Bezeichnung Konto: Sonstige privatrechtliche Erlöse Tel. Nr.: 21509 mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2025 1.660.000 140.000 1.800.000Planansatz 2025 140.000 Planansatz 2026 1.660.000 140.000 1.800.000Planansatz 2026 140.000 Planansatz 2027 1.660.000 140.000 1.800.000Planansatz 2027 140.000 Planansatz 2028 1.660.000 140.000 1.800.000Planansatz 2028 140.000 VeränderungAuswirkung auf den Ergebnisplan VVZ Teil A und NV neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan CC Beihilfe geht durch die Gewinnung neuer Kunden von einer Erhöhung der Erlöse für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen aus. Produkt / Konto: 1111118 - 52910000 Dezernat: 04 Zeilennr. / - bezeichnung: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Amt: 16 Bezeichnung Produkt: CC Beihilfe Infoline Sachbearbeiter/in: Herr Emde Bezeichnung Konto: Tel. Nr.: 21509 mehr weniger mehr weniger Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2025 190.000 35.000 225.000Planansatz 2025 35.000 Planansatz 2026 182.000 43.000 225.000Planansatz 2026 43.000 Planansatz 2027 178.800 46.200 225.000Planansatz 2027 46.200 Planansatz 2028 175.600 49.400 225.000Planansatz 2028 49.400 VeränderungAuswirkung auf den Ergebnisplan VVZ Teil A und NV neu Auswirkung auf den konsumtiven Finanzplan Im Rahmen der Beihilfebearbeitung fallen Aufwendungen für Scankosten an, die an die Scanstelle Detmold zu entrichten sind. Durch die Gewinnung neuer Kunden wird diese Summe steigen. Als Deckung stehen Mehrerlöse in der Position 1111118 - 44610000 zur Verfügung. V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 04 4 Produktbezeichnung 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie Nr. Bezeichnung Planung 2025 Veränderung Planung 2025 Planung 2026 Veränderung Planung 2026 Planung 2027 Veränderung Planung 2027 Planung 2028 Veränderung Planung 2028 Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV NV NV NV 26 = Produkt: 1111119 Dezernat: 04 PSP-Element: 1.10.11.111.19 Amt: 10 BIM Schulungspaket 1 (Methodenschulung) Personalentwicklung, Personalakademie BIM Schulungspaket 1 Methodenschulung (CDE-Schulung und weitere Software-Produkte der BIM-IT-Landschaft), (Beschluss ADIG/028/2024, Kostenposition 2.1) 141.079,16 Euro netto => 167.885 Euro brutto neu V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Dezernat 04 4 Produktbezeichnung 1111120 Informations- und Kommunikationstechnologie Nr. Bezeichnung Planung 2025 Veränderung Planung 2025 Planung 2026 Veränderung Planung 2026 Planung 2027 Veränderung Planung 2027 Planung 2028 Veränderung Planung 2028 Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV NV NV NV 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.575.906 2.560.198 46.136.104 40.983.814 2.202.126 43.185.940 39.857.068 2.216.089 42.073.157 39.136.342 2.239.078 41.375.420 26 = Konto: 52910000 Sachbearbeiter/in: Moser IKT- Budget; diverse Themen diverese Themen und Mehrbedarf in 2025/2026: * 2.135.396 Euro / 1.632.026 Euro BIM Kosten Anschaffung BIM-IT-Landschaft (Beschluss ADIG/028/2024) * 89.400 Eurio / 147.300 Euro Geräte-Leasing * 132.357 Euro / 211.347 Euro Pauschale für kurzfristig erforderliche IT-Maßnahmen - Anpassungen in Loga und ProTime betreffend der Flexibilisierung der Arbeitszeit und Auszahlungsmöglichkeiten von Überstunden (rd. 40.000 €) - Anpassungen diverser Systeme aufgrund des Bürokratieentlastungsgesetz IV , u.a. SAP, Saperion, d.3 (E-Akte) (rd. 50.000 €) - Kurzfristige Systemanpassungen, wegen kurzer Umsetzungsfristen des Gesetzgebers im Sozialbereich (SoPart, OK.VISA, OK.EWO, OK.VERKEHR) (rd. 30.000 €) * 203.045 Euro / 211.453 Euro Pauschale für kurzfristig erforderliche KT-Maßnahmen - Einsatz neuer Anbindungstechnologien, wie die zwingend erforderliche Einführung von SD WAN Komponenten in unsere Netzwerkinfrastruktur. Bekannter Bedarf: Anbindung des Feuerlöschbootes (rd. 70.000 €) - Ablösung der alten ISDN Technik (kleine TK Anlagen) an ca. 20 3c Standorten und die Anbindung an die Haupt TK-Anlage (rd. 60.000 €) - Ablösung der abgekündigten KeyMile Anbindungstechnologie - Ablösung KeyMile Knoten (Graf-Reckestr. 170, Schulen 94-96, Graf Reckestr. 230) (rd. 30.000 €) neu BIM Schulungspakete 2 + 3 (CDE- Schulung) u. BIM Software-Produkte Planansatz 2025 0 101.318 0 101.318 Planansatz 2026 0 9.915 0 9.915 Planansatz 2027 0 9.915 0 9.915 Planansatz 2028 0 9.915 0 9.915 BIM Schulungspaket 2 und 3 (CDE-Schulung und weitere Software-Produkte der BIM-IT-Landschaft) (Beschluss ADIG/028/2024, Kostenposition 2.2 und 2.3) 2025 85.141 Euro netto => 101.318 Euro brutto Kosten Gesamtlaufzeit = 41.656 Euro netto : 5 Jahre = 8.331 Euro netto / Jahr => 9.915 Euro brutto / Jahr neu Konto: 54230000 Sachbearbeiter/in: Moser BIM Anschaffung Hardware und Softwarelizenzen Bezeichnung Konto: Leasing 1) BIM Anschaffung Hardware, (Beschluss ADIG/028/2024, Kostenposition 3.1) Leasing-Kosten (PC, Monitore, arbeitsplatznahe Drucker) 27.600 Euro netto => 32.130 Euro brutto 2) Softwarelizenzen Zusätzlich zu den Nachwuchskräften (NWK) in Verwaltungs- bzw. Bildschirmarbeitsplatzberufen werden ab dem Einstellungsjahrgang 2024 auch die Nachwuchskräfte ohne Verwaltungs- bzw. Bildschirmarbeitsplatzberuf mit einem mobilen Endgerät ausgestattet. Die Lizenzkosten beziehen sich auf die Nachwuchskräfte, die zusätzlich mit Geräten ausgestattet werden (250 Personen im Jahr 2025). In den Folgejahren sinkt der Bedarf, da die Geräte nach Ausbildungsende zurückgeben und von neuen Nachwuchskräftne genutzt werden können. neu Konto: 54290000 Sachbearbeiter/in: Moser Mobile Endgeräte für Azubis; Zeitarbeitskräfte für Einrichtung Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Zusätzlich zu den Nachwuchskräften (NWK) in Verwaltungs- bzw. Bildschirmarbeitsplatzberufen werden ab dem Einstellungsjahrgang 2024 auch die Nachwuchskräfte ohne Verwaltungs- bzw. Bildschirmarbeitsplatzberuf mit einem mobilen Endgerät ausgestattet. Der hohe Arbeitsaufwand für die Einrichtung der mobilen Endgeräte (ein Monat im Sommer) für 586 Nachwuchskräfte im Jahr 2025 ff. soll durch Zeitarbeitskräfte geleistet werden. neu V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Änderungen zum Teilfinanzplan Dezernat04Produkt 1111120 Informations- und Kommunikationstechnologie Nr. Bezeichnung VE 2025 Neu neu Neu Neu Neu NV NV NV NV 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 286.424 0 0 0 Anlage 2 PSP-Element: 7.00730005.A0 Amt: 10 Maßnahmenbezeichnung Hard- u. Software IT Sachbearbeiter/in: Moser Konto: 78310000 Tel. Nr.: 95890 330 Ipads für die digitale Gremienarbeit Zeilennummer: 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Vermögensgegenständen oberhalb Planjahr EUR EUR EUR EUR Planjahr EUR EUR Planansatz 2026 300.000 0 0 300.000 kassenwirksam 2026 Planansatz 2027 300.000 0 0 300.000 kassenwirksam 2027 Planansatz 2028 300.000 0 0 300.000 kassenwirksam 2028 kassenwirksam ff. Nach der Kommunalwahl 2025 sind die Ratsmitglieder mit neuen Endgeräten (Ipads) auszustatten. Aktuell befinden sich 325 Geräte im Einsatz. Die vorhandenen Geräte sind veraltet und müssen durch aktuelle Geräte ersetzt werden, siehe hierzu auch Ratsvorlage 11/3/2019-1 "Ablösung des bestehenden Ratsinformatoionssystems (RIS) sowie Ausweitung der digitalen Gremienarbeit für Ausschüsse und Bezeirksvertretungen". Zusätzlich sollen fünf Geräte als Reserve beschafft werden. Es entsteht der o.g. Mehrbedarf. Verpflichtungs- ermächtigung 2025 mehr weniger E r l ä u t e r u n g e n z u d e n I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n Ansatz 2025 und Finanzplanzeitraum 2026 - 2028 Auswirkung auf den Finanzplan Ansatz neu V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r w a l t u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5 Produktbezeichnung 1111122 Personalwirtschaft und Ausbildung Nr. Bezeichnung Planung 2025 Veränderung Planung 2025 Planung 2026 Veränderung Planung 2026 Planung 2027 Veränderung Planung 2027 Planung 2028 Veränderung Planung 2028 Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu Entwurf inkl. Verwaltung Neu NV NV NV NV 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 359.400 271.900 631.300 285.000 253.723 538.723 279.000 259.223 538.223 273.000 264.923 537.923 26= Konto: 52510000 Sachbearbeiter/in: Moser Bewerbenden-Center; laufende Kosten Karrierebus Bezeichnung Konto: Haltung von Fahrzeugen Planansatz 2025 0 10.800 0 10.800 Planansatz 2026 0 10.800 0 10.800 Planansatz 2027 0 10.800 0 10.800 Planansatz 2028 0 10.800 0 10.800 Bewerbenden-Center Laufende Kosten Karrierebus: 1.000 Euro Wartung 5.000 Euro Rücklage Reparaturen 4.800 Euro Strom (400 Euro * 12) neu Konto: 52910000 Sachbearbeiter/in: Moser Bewerbenden-Center und Ausbildungsbüro; laufender Betrieb Für die laufende Aufgabenerfüllung des Bewerbenden-Centers und insbesondere den weiteren Ausbau von Active Sourcing entsteht in 2025 ein Mehrbedarf in Höhe von 251.100 Euro sowie 10.000 Euro in 2025 für den laufenden Betrieb des Ausbildungsbüros (z.B. für die Durchführung von sozialen Veranstaltungen, Nachhilfekurse etc.) neu Konto: 57110000 Sachbearbeiter/in: Moser Bewerbenden-Center; Abschreibung Karrierebus Zeilennummer: 14 Zeilenbezeichnung: Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Planansatz 2025 3.100 10.500 0 13.600 Planansatz 2026 3.100 10.500 0 13.600 Planansatz 2027 3.100 10.500 0 13.600 Planansatz 2028 3.100 10.500 0 13.600 Bewerbenden-Center 10.500 Euro in 2025 ff. qualifizierte Schätzung Abschreibung Karrierebus. neu Schulung Recruiter*innen und berufliche Weiterbildung Um eine Professionalisierung / Zertifizierung von Recruiting-Prozessen zu erreichen, ist es erforderlich, dass jährlich rund 40 Recruiter*innen eine entsprechende Schulung absolvieren. Für berufliche Abschlüsse, die nicht seitens des Studieninstituts Düsseldorf angeboten werden können, müssen externe Bildungsträger in Anspruch genommen werden. Aufgrund des steigenden Bedarfs und damit erhöhter Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen ergibt sich o.g. Mehrbedarf. Hierunter fallen u.a. folgende Maßnahmen: * Bachelor Bibliothek und digitale Kommunikation * Studiengänge Ingenieurswesen * Meister*innen/Techniker*inn-enschulen /Fachwirt*innen * Masterstudiengänge Berufliche Entwicklung Ansatz 2025 und Ergebnisplanzeitraum 2026 - 2028 neu Konto: 54310000 Sachbearbeiter/in: Moser Geschäftsausstattung des Bewerbenden-Centers Bezeichnung Konto: Geschäftsaufwendungen Es ist eine Grundausstattung für das Bewerbenden-Center erforderlich (z.B. Moderationskoffer und Inhalt, Flipcharts sowie Flipchart-Papier und Stifte, Magnetwänden, Reinigungstücher für Magnetwände, spezielle Stifte für Magnetwände, Metaplanwände, etc.), die regelmäßig nachgekauft werden muss. Diese Ausstattung wird für die professionelle Durchführung von Informationsveranstaltungen von potentiell Interessierte und die Ausrichtung von Inhousemessen in den Flächen des Bewerbenden-Centers benötigt. Zudem entsteht ein Mehrbedarf für die Verpflegung und Bewirtung der jeweiligen Auswahlkommisson und den Bewerbenden. neu Konto: 54313800 Sachbearbeiter/in: Moser Zentrales Ausbildungsbüro; Möblierung < 410 Euro Sonstige ordentliche Aufw