Kreditaufnahmen über 10 Mio

Ö Vorlagen - Nr. 01/ 78/2004 Seite 1 von 2 S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2004\01_ 78_2004_18776.wpd Informationsvorlage Betrifft: Bekanntgabe der Kreditaufnahmen von über 10 Mio. EUR im Einzelfall Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von folgenden Kreditaufnahmen Kenntnis: Art der Transaktion Betrag in EUR Konditionen Kapitalmarktdarlehen - Umschuldung - 22.994.525,00 Valuta 02.02.2004 Auszahlung 100 % Zinsen 4,159 % p.a., vierteljährlich nachträglich zahlbar, fest bis 30.01.2014, bisheriger Zins- satz 5,715% p.a. Tilgung 2,2 % p.a. zuzügl. ersparter Zinsen, vierteljährlich nach-träglich zahlbar (entspricht der bisherigen Tilgungs- struktur) Kapitalmarktdarlehen - Neuaufnahme - 25.000.000,00 Valuta 11.03.2004 Auszahlung 100 % Zinsen 6-Monats-EURIBOR* zzgl. 0,038 % p.a. Marge, halbjährlich nachträglich zahlbar, Vereinbarung fest bis zum 11.03.2009 Erste Zinsperiode vom 11.03.2004 bis 11.09.2004 festgesetzt auf 2,093 % p.a. (6M-EURIBOR* einschl. 0,038 % p.a. Marge) Tilgung Festwert 368.000,00 EUR, halbjährlich nachträglich zahlbar Im Übrigen gelten die Bedingungen in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden. * EURIBORAbkürzung für Euro Interbank Offered Rate. Interbanken Geldmarktsatz für 1 Woche, sowie 1 bis 12 Monatsgelder. Mit dem 1. Januar 1999 wurden die nationalen Referenzzinssätze in Euroland - wie z.B. der FIBOR - durch die EURIBOR-Zinsfamilie ersetzt. EURIBOR-Sätze werden als ungewichtete Durchschnitte aus den Briefsätzen von 57 Referenzbanken (47 aus Euroland, 4 aus der übrigen EU und 6 aus Nicht-EU-Staaten) ermittelt. RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 01/ 78/2004 Seite 2 von 2 S:\RSD\Test_Konvertierung\Prod Archiv\Vorlagen\2004\01_ 78_2004_18776.wpd Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Haupt- und Finanzausschuss -/- 1 -/- 2 Rat -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Amt: Kämmerei Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerer Rattenhuber