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HFA/019/2026
X öffentlich nicht öffentlich
Informationsvorlage
Betrifft:
Bekanntgabe der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des
Haushaltsjahres 2026 bis zum 31.08.2026
Fachbereich:
20/3 - Kämmerei
Dezernentin / Dezernent:
Stadtkämmerin Dorothée Schneider
Beratungsfolge:
Gremium SitzungsdatumBeratungsqualität
Haupt- und Finanzausschuss14.09.2026Kenntnisnahme
Rat 24.09.2026Kenntnisnahme
Sachdarstellung:
Die „Bekanntgabe der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des
Haushaltsjahres 2026 bis zum 31.08.2026" ist wie folgt aufgeteilt:
a) Mittelbereitstellungen im Teilergebnisplan
b) Mittelbereitstellungen im Teilfinanzplan
c) Haushaltsneutrale Mittelbereitstellungen im Teilergebnisplan
d) Mittelbereitstellungen im konsumtiven Teil des Gesamtfinanzplans
In der Anlage ist ein Fall enthalten, welcher bis zum 31.08.2026 über- bzw.
außerplanmäßig bereitgestellt wurde (Mittelbereitstellung im Teilergebnisplan). Nicht
enthalten sind diejenigen Fälle, die bereits vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf über
separate Beschlussvorlagen beschlossen worden sind.
Auf dem Deckblatt der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung ist die
Zugunstenposition und die Art der Deckung aufgeführt.
Alle wesentlichen Informationen werden in übersichtlicher Form ausgewiesen, also die
betroffene Position des Haushaltsplanes mit der Höhe des über- bzw. außerplanmäßig
bereitgestellten Betrages sowie mit der Begründung für diese Mittelbereitstellung.
Die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW werden in vollem Umfang
erfüllt.
Anlagen:
Bekanntgabe der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des
Haushaltsjahres 2026 bis um 31.08.2026
Seite 2
Bekanntgabe der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen des Haushaltsjahres 2026 bis um 31.08.2026 als Text anzeigen
Title: 00595747.pdf
URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00595747.pdf
Published Time: Tue, 01 Sep 2026 08:35:27 GMT
Number of Pages: 5
Markdown Content:
Aufstellung der genehmigten
über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
2026
a) Mittelbereitstellungen im Teilergebnisplan: Aufstellung der genehmigten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen lfd.Nr:
1. Zugunsten
> Kostenrechnungs-kreis
1000 Haushaltsjahr 2026
ProfitCenter 1111124 Organisat.,übergr.Personalang.,Steueru ng
Zeile 11 Personalaufwendungen
Fortgeschriebener Ansatz lfd. Haushaltsjahr (Produkt)
bisher üpl./apl. im lfd. Haushaltsjahr bereitgestellt überplanmäßiger Betrag
1.055.595.500,00 EUR 1.068.900,00 EUR
> Nachrichtlich:
> Kostenart 1000 50010000 Personalaufwendungen 1.068.900,00 EUR
> Finanzpos. 1000 70010000 Personalauszahlungen
Zur Deckung sind folgende Mittel einzusetzen:
1. Deckung: derzeit keine Deckung, daher Grundsatz der Gesamtdeckung.
Erläuterung: Mittelbereitstellung gemäß Auswirkungen der Besoldungserhöhung für 2026 ff. hier aufgrund des Runderlasses des Ministeriums der Finanzen Abschlagszahlungen auf die zu erwartende Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie der Unterhaltsbeihilfen im Jahr 2026 1Aufstellung der genehmigten
über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
2026
b) Mittelbereitstellungen im Teilfinanzplan:
Fehlanzeige Aufstellung der genehmigten
über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
2026
c) haushaltsneutrale Mittelbereitstellungen im Teilergebnisplan:
Fehlanzeige Aufstellung der genehmigten
über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
2026
d) Mittelbereitstellungen im konsumtiven Teil des Gesamtfinanzplans:
Fehlanzeige