Finanzierung diverser durch die IPM zu realisierenden Schulbaumaßnahmen

Title: Vorlage 40/ 38/2018 URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314209.pdf Published Time: Mon, 12 Aug 2019 22:05:03 GMT Number of Pages: 7 Markdown Content: Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 1 von 7 > RSD Vorlage X öffentlich nicht öffentlich # Beschlussvorlage zur Herbeiführung # eines Finanzierungsbeschlusses Betrifft: Finanzierung diverser durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf (IPM) zu realisierenden Schulbaumaßnahmen Im Jahr 2018 stehen die Fertigstellungen von vier Schulbaumaßnahmen der IPM bevor. Teilweise wurden für diese sowie zwei weitere IPM-Maßnahmen bislang nur Ausführungsbeschlüsse gefasst, sodass nun über die Finanzierung zu entscheiden ist. Beschlussdarstellung: Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf 1. ermächtigt die Verwaltung bzw. bekräftigt die bereits erteilte Ermächtigung, folgende IPM-Projekte vor jeweiliger Fertigstellung zu einem angemessenen Kaufpreis, der sich an den Baukosten orientiert, zu erwerben: Projekt Baukosten (brutto) gemäß Ausführungs -/ und Finanzierungsbeschluss Heinrich-Hertz-Berufskolleg (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 15.400.000 Euro Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 14.850.000 Euro Montessori-Grundschule Farnweg (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 8.225.000 Euro Wichernschule (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 6.693.000 Euro Städtische Katholische Grundschule Fleher Straße (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 8.611.051 Euro Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 7.665.000 Euro Maria-Montessori-Gesamtschule, Hauptstandort Lindenstraße 140 (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 13.060.000 Euro Maria-Montessori-Gesamtschule, Dependance Rosmarinstraße 28 (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 10.948.000 Euro Gymnasium Gerresheim (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 8.390.000 Euro Städtische Gesamtschule Stettiner Straße (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 21.820.000 Euro Realschule Golzheim (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 25.520.000 Euro Regenbogenschule (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1) 15.406.153 Euro Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 2 von 7 > RSD Vorlage Gesamtkost en: 156.588.204 Euro Auf diese Schulen entfallen jährliche Nettofolgekosten in Höhe von 4.780.081 Euro 2. ermächtigt die Stadtkämmerin, Mittel in Höhe von 22.515.000 Euro überplanmäßig in 2018 zur Deckung bisher nicht veranschlagter investiver Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu 1. bereitzustellen. Sachdarstellung: Zu 1. Erwerb der von der IPM durchgeführten Schulbaumaßnahmen In verschiedenen Sitzungen hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf über die Ausführung folgender Schulbaumaßnahmen durch die IPM beschlossen: - Heinrich-Hertz-Berufskolleg , Redinghovenstraße 16, Neubau eines 4-geschossigen Ersatz- und Erweiterungsbaus (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2016-1); Herstellkosten gemäß Ausführungsbeschluss: 17.650.000 Euro brutto (davon 2.250.000 Euro brutto Inventar- und 15.400.000 Euro brutto Baukosten) Der Ersatz- und Erweiterungsbau des Heinrich-Hertz-Berufskollegs befindet sich aktuell in der Phase des Innenausbaus. Das Gebäude wird bis zum Ende der Sommerferien baulich fertiggestellt und parallel eingerichtet, sodass planmäßig zum ersten Schultag des Schuljahres 2018/19 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. - Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße , Theodor-Litt-Straße 2, Erweiterungsbau für Unterrichts- und Fachräume einschließlich der erforderlichen Umstrukturierung des Bestandsgebäudes sowie Errichtung einer Dreifachsporthalle (Ö-Vorlage Nr. 40/87/2016); Herstellkosten gemäß Ausführungsbeschluss: 16.030.000 Euro brutto (davon 1.180.000 Euro brutto Inventar- und 14.850.000 Euro brutto Baukosten) Der Erweiterungsbau des Gymnasiums Koblenzer Straße und der Neubau einer 3-fach Sporthalle befinden sich aktuell in der Phase des Baubeginns, kurz vor der Grundsteinlegung. Der Erweiterungsbau und die Sporthalle sollen im 4. Quartal 2018 baulich fertiggestellt und sukzessive eingerichtet werden, sodass zum Ende des 4. Quartals 2018 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. Anschließend erfolgt die Ertüchtigung im Bestandsgebäude. Diese soll planmäßig zum Ende der Sommerferien abgeschlossen und das Gebäude eingerichtet werden, sodass zum ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. - Montessori-Grundschule Farnweg , Farnweg 10, Erweiterungsbau für Unterrichts-und Ganztagsräume und Umstrukturierung von Bestandsgebäuden (Ö-Vorlage Nr. 40/52/2016); Herstellkosten gemäß Ausführungsbeschluss: 8.620.558 Euro brutto (davon 395.558 Euro brutto Inventar- und 8.225.000 Euro brutto Baukosten) Für den Ersatz- und Erweiterungsbau MGS Farnweg wird aktuell der Rohbau erstellt. Die neuen Räume werden voraussichtlich planmäßig in den Sommerferien bezogen werden können. Parallel wird die Ausführung der Umbauarbeiten im Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 3 von 7 > RSD Vorlage Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt) vorbereitet. Es wird angestrebt die umgebauten Räume bis Ende 2018 zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Herstellung des Außengeländes findet anschließend in 2019 statt. - Wichernschule , Brorsstraße 5, Erweiterungsbau für Unterrichts- und Ganztagsräume und Umstrukturierung von Bestandsgebäuden (Ö-Vorlage Nr. 40/75/2016); Herstellkosten gemäß Ausführungsbeschluss: 7.134.000 Euro brutto (davon 441.000 Euro brutto Inventar- und 6.693.000 Euro brutto Baukosten) In den Osterferien werden vier Klassen in die hergerichteten Klassen zurückziehen. Der Anbau Nord wird im April diesen Jahres fertiggestellt. Ab Ostern 2018 wird der Anbau Süd hergerichtet. Die Gesamtfertigstellung ist für März 2019 geplant. - Städtische Katholische Grundschule Fleher Straße , Fleher Straße 213, Erweiterungsbau für Unterrichts- und Ganztagsräume inklusive 1-fach Sporthalle und Umstrukturierung von Bestandsgebäuden (Ö-Vorlage Nr. 40/86/2016); Herstellkosten gemäß Ausführungsbeschluss: 9.045.000 Euro brutto (davon 433.949 Euro brutto Inventar- und 8.611.051 Euro brutto Baukosten) Der Erweiterungsneubau der städt. katholischen Grundschule Fleher Straße befindet sich derzeit in der Ausführung. Der Schulbetrieb wird im Januar 2019 im neuen Erweiterungsbau aufgenommen werden. Zudem wurde bei folgenden Maßnahmen seitens des Rates über die Ausführung und Finanzierung beschlossen: - Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium , Brucknerstraße 19, Erweiterungsbau für Unterrichtsräume (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2017-1); Herstellkosten gemäß Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss: 9.150.000 Euro brutto (davon 1.485.000 Euro brutto Inventar- und 7.665.000 Euro brutto Baukosten) Der Anbau des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums befindet sich aktuell in der Phase des Baubeginns, kurz nach der Grundsteinlegung. Die Anbauten sollen im 4. Quartal 2018 baulich fertiggestellt und sukzessive eingerichtet werden, sodass zum Ende des 4. Quartals 2018 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. Anschließend erfolgt die Ertüchtigung im Bestandsgebäude. Diese soll planmäßig zum Ende der Sommerferien baulich fertiggestellt und das Gebäude eingerichtet werden, sodass zum ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. - Maria-Montessori-Gesamtschule , Hauptstandort Lindenstraße 140, Umbau und Erweiterungsbau (Ö-Vorlage Nr. 40/2/2017); Herstellkosten gemäß Ausführungs-und Finanzierungsbeschluss: 14.455.000 Euro brutto (davon 1.395.000 Euro brutto Inventar- und 13.060.000 Euro brutto Baukosten) Derzeit werden bauvorbereitende Maßnahmen für den Erweiterungsbau getroffen. Nach Fertigstellung und Einrichtung des Erweiterungsbaus sowie der Inbetriebnahme der Dependance an der Rosmarinstraße 28 (frühestens ab Sommer 2019) wird der Umbau im Bestandsgebäude beginnen. - Maria-Montessori-Gesamtschule , Dependance Rosmarinstraße 28, Umbau und Erweiterungsbau (Ö-Vorlage Nr. 40/3/2017); Herstellkosten gemäß Ausführungs-Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 4 von 7 > RSD Vorlage und Finanzierungsbeschluss: 11.798.000 Euro brutto (davon 850.000 Euro brutto Inventar- und 10.948.000 Euro brutto Baukosten) Aktuell werden bauvorbereitende Maßnahmen getroffen. Der Umbau des Bestandsgebäudes und der Erweiterungsbau sollen bis Sommer 2019 baulich fertiggestellt und eingerichtet werden, sodass der Schulbetrieb an diesem Standort planmäßig zum Schuljahr 2019/20 aufgenommen werden kann. - Gymnasium Gerresheim , Am Poth 60, Erweiterungsbau für Unterrichts- und Ganztagsräume inklusive Mensa und Küche (Ö-Vorlage Nr. 40/24/2017); Herstellkosten gemäß Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss: 8.920.000 Euro brutto (davon 530.000 Euro brutto Inventar- und 8.390.00 Euro brutto Baukosten) Der Erweiterungsbau befindet sich aktuell in der Phase des Rohbaus. Das Gebäude wird voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien 2019 baulich fertiggestellt und eingerichtet werden, sodass planmäßig zum ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 der Unterrichtsbetrieb aufgenommen werden kann. - Städtische Gesamtschule Stettiner Straße , Stettiner Straße 98, Erweiterungsneubau für Unterrichts- und Fachräume einschließlich der erforderlichen Umbauten des Verwaltungstraktes sowie die Errichtung einer Zweifachsporthalle (Ö-Vorlage Nr. 40/32/2017); Herstellkosten gemäß Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss: 24.800.000 Euro brutto (davon 2.980.000 Euro brutto Inventar- und 21.820.000 Euro brutto Baukosten) Aktuell laufen die vorbereitenden Maßnahmen zur Herstellung der Baufeldfreiheit (Rodungen, Abriss u.a.). Der Erweiterungsbau soll planmäßig im Sommer 2019 baulich fertiggestellt und eingerichtet werden, sodass der Schulbetrieb zum Schuljahr 2019/20 aufgenommen werden kann. Im Anschluss daran werden die Umbauten im Bestandsgebäude sowie die Errichtung der Zweifachsporthalle beginnen. - Realschule Golzheim , Realschulneubau auf dem Sportplatz Koetschaustraße (NÖ-Vorlage Nr. 40/79/2017); Baukosten gemäß Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss: 25.520.000 Euro brutto Die Errichtung des Neubaus der Realschule Golzheim inkl. einer 3-fach-Sporthalle wurde im Januar 2018 an den Totalunternehmer Goldbeck GmbH vergeben. Die Ausführungsplanung wird in Kürze abgeschlossen sein. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal 2018 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt rd. 22 Monate, sodass im Juli 2020 mit der Fertigstellung zu rechnen ist. Der Schulbetrieb wird dann planmäßig zum Schuljahr 2020/21 aufgenommen werden. - Regenbogenschule – Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kirchfeldstraße ,Kirchfeldstraße 74-80, Ersatzneubau für die Verlagerung der Regenbogenschule Jahnstraße einschließlich der erforderlichen Sanierung der Bestandssporthallen sowie Rückbau des schadstoffbelasteten Bestandsschulgebäudes Kirchfeldstraße 74-80 (Ö-Vorlage Nr. 40/55/2017); Baukosten gemäß Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss: 15.406.153 Euro brutto Die Ausschreibungsunterlagen für die vorbereitenden Maßnahmen werden aktuell erstellt. Im September 2018 soll mit dem Neubau begonnen werden. Die Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 5 von 7 > RSD Vorlage Fertigstellung ist für die Sommerferien 2020 geplant. Die erstmalige schulische Nutzung des Neubaus wird zum Beginn des Schuljahres 2020/21 erfolgen. ◘ Wirtschaftliche Betrachtung Die Ausführungs- bzw. Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüsse für die Schulbaumaßnahmen der IPM sehen eine Abwicklung der Finanzierung der Kosten in Form eines Mietmodells (Forfaitierung) vor mit der Option, die Bauten ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben. Durch die Übertragung des Anlagevermögens an den Stadtentwässerungsbetrieb stehen Mittel von insgesamt rd. 599 Mio. EUR zur Verfügung, die für den Kauf der Schulneubauten der IPM verwendet werden können. Nach den gefassten Beschlüssen belaufen sich die Baukosten für die zwölf Schulbaumaßnahmen auf 156.588.204 EUR. Aufgrund der aktuell allgemein zu verzeichnenden Kostensteigerungen im Baubereich können marktbedingte Mehrkosten nicht ausgeschlossen werden, ohne diese aktuell beziffern zu können. Es stehen liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Der jeweilige Kaufpreis ist rechtzeitig vor Fertigstellung der Maßnahme auf Basis der Baukosten zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlages für den Investor nach Treu und Glauben zu verhandeln. Da die Schulbaumaßnahmen der IPM auf städtischen Grundstücken durchgeführt werden, würden diese Erwerbsvorgänge nicht der Grunderwerbsteuer unterliegen. Die Verwaltung empfiehlt daher, die unter 1. genannten Schulbauten der IPM zu erwerben. ◘ Finanzierung Die sich aus dem Kauf der Schulbauten ergebenden Kosten sowie die Kosten für Inventar und Lehrmittel sind über den Haushalt der Landeshauptstadt Düsseldorf zu finanzieren. Die Finanzierung der investiven Kosten erfolgt über die aus der Übertragung des Anlagevermögens an den Stadtentwässerungsbetrieb zur Verfügung stehenden Mittel. Eine Deckung bisher nicht veranschlagter Folgekosten i.H.v. 137.955 EUR (brutto) im Haushalt 2018 erfolgt aus dem Amtsbudget. Für eine überplanmäßige Bereitstellung bisher nicht veranschlagter Mittel im Haushalt 2018 siehe 2. Zu 2. Bereitstellung überplanmäßiger Mittel Für die fünf in 2018 fertigzustellenden Schulbaumaßnahmen wurden teilweise bereits Mittel im Haushalt veranschlagt (vgl. Anlage 2). Durch die Kaufentscheidung nach 1. sind noch 22.515.000 Euro im Haushalt 2018 bereitzustellen. Anlagen: Nr. Anlage 1 Anlage 01a - Annette -von -Droste -Hülshoff -Gymnasium 2 Anlage 01b - Gymnasium Gerresheim 3 Anlage 01c - Heinrich -Hertz -Berufskoll eg 4 Anlage 01d - Maria -Montessori -Gesamtschule Lindenstraße 5 Anlage 01e - Maria -Montessori -Gesamtschule Rosmarinstrasse 6 Anlage 01f - Montessori -Grundschule Farnweg 7 Anlage 01g - Realschule Golzheim 8 Anlage 01h - Regenbogenschule 9 Anlage 01i - Städtische Gesamtschule Stettiner Straße Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 6 von 7 > RSD Vorlage 10 Anlage 01j - Städtische Katholische Grundschule Fleher Straße 11 Anlage 01k - Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße 12 Anlage 01l - Wichernschule 13 Anlage 02 - Mittelveranschlagung für 2018 Alternative: keine Amt / Institut: Schulverwaltungsamt Kämmerei Dezernentin / Dezernent: Stadtdirektor Hintzsche Kämmerin Schneider Vorlage 40/ 38/2018 > Seite 7 von 7 > RSD Vorlage Finanzierung diverser durch die Immobilien Projekt Management Düsseldorf (IPM) zu realisierenden Schulbaumaßnahmen Beratungsfolge: Gremium Sitzungs-datum Ergebnis mit Abstimmungsver halten Wortlaut bei abweichenden Beschlüssen Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften 25 .04.2018 Empfehlung einstimmig beschlossen Schulausschuss 25.04.2018 Empfehlung ei nstimmig beschlossen Rat 03.05.2018

Title: Anlage 01a - Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314231.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19 Finanzierung Anlage 01a zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstr. 19 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 7.665.000 1.640.947 216.080 216.080 216.080 9.954.188 1.10.21.217.01 7.90000483.A0 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 1.040.265 1.040.265 1.10.21.211.01 7.90000483.A0 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 410.345 410.345 1.10.21.211.01 7.90000483.A0 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 3 7.665.000 7.665.000 1.10.21.217.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 34.390 34.390 Folgekosten: 1.10.21.217.01 52410000 konsumtiv, Gymnasium 5 37.500 5 74.999 5 74.999 5 74.999 262.498 1.10.21.217.01 52410000 konsumtiv, Gymnasium 1 22.634 1 45.268 1 45.268 1 45.268 158.438 1.10.21.217.01 57110000 AfA, Gymnasium 1 95.813 1 95.813 1 95.813 1 95.813 383.252 Summe Auszahlungen 7.665.000 1.640.947 216.080 216.080 216.080 9.954.188 Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR

Title: Anlage 01b - Gymnasium Gerresheim URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314232.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 29.155 9.013.320 262.038 262.038 262.038 9.828.589 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78310000 Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 365.990 365.990 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78320000 Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 65.292 65.292 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78210000 Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 8.390.000 8.390.000 1.10.21.217.01 52813700, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 39.735 39.735 1.10.21.217.01 54220000, Aufwendungen für Mieten Klassenraumcontainer 5 29.155 5 16.958 46.113 Folgekosten: 1.10.21.217.01 57110000 AfA, Gymnasium 1 52.438 1 104.875 1 104.875 1 104.875 367.063 1.10.21.217.01 52410000 konsumtiv, Gymnasium 5 82.907 5 82.907 5 82.907 5 82.907 331.628 1.10.21.217.01 52410000 konsumtiv, Gymnasium 1 74.256 1 74.256 1 74.256 222.768 Summe Auszahlungen 29.155 9.013.320 262.038 262.038 262.038 9.828.589 Anlage 01b zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR

Title: Anlage 01c - Heinrich-Hertz-Berufskolleg URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314233.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Heinrich-Hertz-Berufskolleg Finanzierung Anlage 01c zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Redinghovenstr. 16, Neubau Heinrich-Hertz-Berufskolleg Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 17.912.359 524.718 524.718 524.718 524.718 20.011.233 1.10.21.231.01 7.002300005 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Masterplan Schulen 5 1.955.000 1.955.000 1.10.21.231.01 7.002300005 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Masterplan Schulen 5 220.000 220.000 1.10.21.231.01 7.00230005.A0 78210000, Erwerb Gebäude, Masterplan Schulen 5 15.400.000 15.400.000 1.10.21.231.01 52813500 konsumtiv, Masterplan Schulen 5 75.000 75.000 1.10.21.231.01 52410000 konsumtiv, Berufskolleg 5 166.109 5 332.218 5 332.218 5 332.218 5 332.218 1.494.983 1.10.21.231.01 57110000 AfA, Berufskolleg 6 96.250 1 192.500 1 192.500 1 192.500 1 192.500 866.250 Summe Auszahlungen 17.912.359 524.718 524.718 524.718 524.718 20.011.233 6 = Deckung aus Amtsbudget für das Haushaltsjahr 2018 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR Folgekosten: Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019

Title: Anlage 01d - Maria-Montessori-Gesamtschule Lindenstraße URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314234.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Maria-Montessori-Gesamtschule / Standort Lindenstr. 140 Finanzierung Anlage 01d zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Jahr 2018 Auftragssachkonto/ Produktsachkonto Mittelbereitstellung einschließlich in EUR Maria-Montessori-Gesamtschule / Standort Lindenstr. 140 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 1.032.079 181.461 13.481.634 480.347 480.347 15.655.868 1.10.21.218.01 7.90000487 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 956.059 5 35.789 5 35.788 1.027.636 1.10.21.218.01 7.90000487 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 28.020 5 120.917 5 120.917 269.854 1.10.21.218.01 7.90000487 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 13.060.000 13.060.000 1.10.21.218.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 48.000 5 24.755 5 24.755 97.510 Folgekosten: 1.10.21.218.01 57110000 AfA, Gesamtschule 1 81.625 1 163.250 1 163.250 408.125 1.10.21.218.01 52410000 konsumtiv, Gesamtschule 5 158.549 5 317.097 5 317.097 792.743 Summe Auszahlungen 1.032.079 181.461 13.481.634 480.347 480.347 15.655.868 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EURin EUR in EUR Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019

Title: Anlage 01e - Maria-Montessori-Gesamtschule Rosmarinstrasse URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314235.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Maria-Montessori-Gesamtschule / Dependance Rosmarinstr. 28 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Jahr 2018 Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR Maria-Montessori-Gesamtschule / Dependance Rosmarinstr. 28 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 722.501 11.375.132 453.056 410.557 410.557 13.371.804 1.10.21.218.01 7.90000487 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 583.704 5 68.671 5 34.335 686.710 1.10.21.218.01 7.90000487 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 80.699 5 9.494 5 4.747 94.940 1.10.21.218.01 7.90000487 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 10.948.000 10.948.000 1.10.21.218.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 58.098 5 6.835 5 3.417 68.350 Folgekosten: 1.10.21.218.01 57110000 AfA, Gesamtschule 1 68.425 1 136.850 1 136.850 1 136.850 478.975 1.10.21.218.01 52410000 konsumtiv, Gesamtschule 5 273.707 5 273.707 5 273.707 5 273.707 1.094.829 Summe Auszahlungen 722.501 11.375.132 453.056 6 410.557 410.557 13.371.804 Jahr 2019 Anlage 01e zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Gesamt in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EURin EUR in EUR

Title: Anlage 01f - Montessori-Grundschule Farnweg URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314236.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Montessori-Grundschule Farnweg 10 Finanzierung Anlage 01f zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Montessori-Grundschule Farnweg / Farnweg 10 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 8.683.169 250.441 250.441 250.441 250.441 9.684.933 1.10.21.211.01 7.90000458 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 315.458 315.458 1.10.21.211.01 7.90000458 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 35.600 35.600 1.10.21.218.01 7.90000458.A0, 78210000 Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 8.225.000 8.225.000 1.10.21.211.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 44.500 44.500 Folgekosten: 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschule 5 20.905 5 83.621 5 83.621 5 83.621 5 83.621 355.390 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschule 6 16.002 1 64.007 1 64.007 1 64.007 1 64.007 272.030 1.10.21.211.01 57110000 AfA, Grundschule 6 25.703 1 102.813 1 102.813 1 102.813 1 102.813 436.955 Summe Auszahlungen 8.683.169 250.441 250.441 250.441 250.441 9.684.933 6 = Deckung aus Amtsbudget für das Haushaltsjahr 2018 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019

Title: Anlage 01g - Realschule Golzheim URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314237.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Realschuleneubau Koetschaustraße - Realschule Golzheim Finanzierung Anlage 01g zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Realschulneubau Koetschaustraße - Realschule Golzheim Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 25.827.267 466.767 466.767 26.760.801 1.10.21.215.01 7.90000477 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 25.520.000 25.520.000 Folgekosten: 1.10.21.215.01 52410000, konsumtiv, Realschule 1 147.767 1 147.767 1 147.767 443.301 1.10.21.215.01 57110000, AfA, Realschule 159.500 1 319.000 1 319.000 797.500 Summe Auszahlungen 0 0 0 25.827.267 466.767 466.767 26.760.801 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung MittelbereitstellungMittelbereitstellung in EUR in EUR Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019

Title: Anlage 01h - Regenbogenschule URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314238.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Regenbogenschule - Städt. Gemeinschaftsgrundschule Kirchfeldstraße, Kirchfeldstraße 74-80 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Regenbogenschule - GGS Kirchfeldstraße Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 16.245.342 450.803 450.803 17.146.948 1.10.21.218.01 7.90000458.A0, 78310000 Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 375.336 375.336 1.10.21.218.01 7.90000458.A0, 78320000 Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 105.481 105.481 1.10.21.218.01 7.90000458.A0, 78210000 Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 15.406.153 15.406.153 1.10.211.01 52813700, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 133.031 133.031 Folgekosten: 1.10.211.01 57110000, AfA, Grundschule 1 96.228 1 192.577 1 192.577 481.382 1.10.211.01 52410000, konsumtiv, Grundschule 1 129.113 1 258.226 1 258.226 645.565 Summe Auszahlungen 16.245.342 450.803 450.803 17.146.948 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR Anlage 01h zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2019 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2020

Title: Anlage 01i - Städtische Gesamtschule Stettiner Straße URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314239.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Städt. Gesamtschule Stettiner Straße, Stettiner Straße 98 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Auftragssachkonto/ Produktsachkonto Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung einschließlich in EUR in EUR in EUR Städtisches Gesamtschule Stettiner Straße, Stettiner Straße 98 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 174.868 24.268.773 1.428.547 716.198 716.198 27.304.584 1.10.21.218.01 7.90000487.A0, 78310000 Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 130.051 5 1.463.220 5 488.257 2.081.528 1.10.21.218.01 7.90000487.A0, 78320000 Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 21.144 5 296.025 5 105.724 422.893 1.10.21.218.01 7.90000487.A0, 78210000 Erwerb Gebäude Schulorganisatorische Maßnahmen 1 21.820.000 21.820.000 1.10.21.218.01 52813700, konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 23.673 5 331.429 5 118.368 473.470 Folgekosten: 1.10.21.218.01 52410000,konsumtiv, Gesamtschule 5 332.586 5 443.448 5 443.448 1.219.482 1.10.21.218.01 52410000,konsumtiv, Gesamtschule 1 221.724 1 110.862 332.586 1.10.21.218.01 57110000, AfA, Gesamtschule 1 136.375 1 272.750 1 272.750 1 272.750 954.625 Summe Auszahlungen 174.868 24.268.773 1.428.547 716.198 716.198 27.304.584 Anlage 01i zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2021 Jahr 2022 Gesamt in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR

Title: Anlage 01j - Städtische Katholische Grundschule Fleher Straße URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314240.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Städt. Kath. Grundschule Fleher Straße 213 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Grundschule Fleher Straße 213 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 433.949 8.903.349 292.298 292.298 292.298 10.214.192 1.10.21.211.01 7.90000458 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 337.315 337.315 1.10.21.211.01 7.90000458 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 69.461 69.461 1.10.21.211.01 7.90000458 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 6 8.611.051 8.611.051 1.10.21.211.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 27.173 27.173 Folgekosten: 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschulen 5 28.784 5 57.568 5 57.568 5 57.568 201.488 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschulen 1 155.876 1 127.092 1 127.092 1 127.092 537.152 1.10.21.211.01 57110000 AfA, Grundschulen 1 107.638 1 107.638 1 107.638 1 107.638 430.552 Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR Anlage 01j zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung

Title: Anlage 01k - Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314241.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Städt. Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Str. 2 Finanzierung *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Str. 2 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 15.557.748 974.822 502.990 502.990 502.990 18.041.540 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 287.841 5 191.894 479.735 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 388.261 5 258.840 647.101 1.10.21.217.01 7.90000483.A0, 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 3 14.850.000 14.850.000 1.10.21.217.01 52813700, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 31.647 5 21.098 52.744 Folgekosten: 1.10.21.217.01 52410000, konsumtiv, Gymnasium 5 70.948 5 94.597 5 94.597 5 94.597 354.739 1.10.21.217.01 52410000, konsumtiv, Gymnasium 1 246.417 1 222.768 1 222.768 1 222.768 914.721 1.10.21.217.01 57110000, AfA, Gymnasium 1 185.625 1 185.625 1 185.625 1 185.625 742.500 Summe Auszahlungen 15.557.748 974.822 502.990 502.990 502.990 18.041.540 Anlage 01k zur Vorlage 40/38/2018 Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR

Title: Anlage 01l - Wichernschule URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314242.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Wichernschule Brorsstraße 5 Finanzierung Anlage 01l zur Vorlage 40/38/2018 *Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben 1 = Haushaltsplan- Entwurf 2 = Veränderungsverzeichnis 3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung 4 = Umstellung im Budget 5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt 6 = Sonstiges (Begründung siehe unten) Konto Auftragssachkonto/ Produktsachkonto einschließlich in EUR in EUR in EUR Wichernschule / Brorsstraße 5 Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Finanzierung Amt 40 240.000 7.079.929 206.844 206.844 206.844 7.940.461 1.10.21.211.01 7.90000458 78310000, Erwerb VG über 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 200.000 5 167.600 367.600 1.10.21.211.01 7.90000458 78320000, Erwerb VG unter 410 EUR, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 25.000 5 24.550 49.550 1.10.21.211.01 7.90000458 78210000, Erwerb Gebäude, Schulorganisatorische Maßnahmen 1 6.693.000 6.693.000 1.10.21.211.01 52813700 konsumtiv, Schulorganisatorische Maßnahmen 5 15.000 5 8.850 23.850 Folgekosten: 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschulen 5 72.201 5 72.201 5 72.201 5 72.201 288.804 1.10.21.211.01 52410000 konsumtiv, Grundschulen 1 50.980 1 50.980 1 50.980 1 50.980 203.920 1.10.21.211.01 57110000, AfA, Grundschulen 1 62.748 1 83.663 1 83.663 1 83.663 313.737 Summe Auszahlungen 240.000 7.079.929 206.844 206.844 206.844 7.940.461 Jahr 2018 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 GesamtJahr 2019 in EUR MittelbereitstellungMittelbereitstellungMittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung Mittelbereitstellung in EUR in EUR

Title: 40-38-2018 - Anlage 02 - Mittelveranschlagung für 2018 URL Source: http://ris-oparl.itk-rheinland.de/Oparl/bodies/0015/downloadfiles/00314244.pdf Published Time: Fri, 05 Jul 2019 18:42:07 GMT Number of Pages: 1 Markdown Content: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in 2018 Anlage 02 zu Vorlage 40/38/2018 Städtisches Gymnasium Koblenzer Straße (Ö-Vorlage Nr. 40/87/2016) Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Ö-Vorlage Nr. 40/1/2017-1) benötigt 2018 14.850.000 7.665.000 davon etatisiert 0 0 ÜPL bereitzustellen 14.850.000 7.665.000 14.850.000 7.665.000 22.515.000Gesamt ÜPL bereitzustellen Erwerbskosten Seite 1 von 1