DLZ Kostenaufstellung

Ö Vorlagen - Nr. 11/ 67/2004 Seite 1 von 2 Informationsvorlage Betrifft: Dienstleistungszentrum Willi-Becker-Allee 7 - Kostenaufstellung 1. Grundsätzliches: Der Rat der Stadt Düsseldorf hat in der Sitzung am 20.03.2003 (Vorlage 11/16/2003) die Errichtung des Dienstleistungszentrums im Bestand des Gebäudes Willi-Becker-Allee 7 beschlossen. Es wurden auf Grundlage der Kostenberechnung die Gesamtbaukosten von 3.944.500,00 EUR bewilligt. Ziel war es, mit den im Haushalt vorhandenen Mitteln von 3.700.000,00 EUR auszukommen. Sollte dies nicht gelingen, wurde die Deckung der Kosten aus der Haushaltsposition „wertverbessernde Maßnahmen" angeboten. 2. Kostenaufstellung: In der Anlage befindet sich die Kostenaufstellung. In der Kostengruppe 300 (Hochbau) sind noch leichte Veränderungen duch die Schlussrechnungen der Firmen für Bodenbelagsarbeiten, Fliesenarbeiten und Malerarbeiten möglich. Auch war es noch nicht möglich, eine insolvente Firma für Abbrucharbeiten schlusszurechnen. In der Kostengruppe 400 (Haustechnik) sind die Firmen für Heizung-, Lüftung, Gebäudesicherheit und für die Aufrufanlage noch nicht schlussgerechnet. Es sind aber realistische Schätzwerte angesetzt. Die Kostengruppen 500 (Außenanlagen) und 600 (Ausstattung) sind noch nicht schlussgerechnet, hier wird es aber keine wesentlichen Änderungen geben. In der Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) sind leichte Schwankungen wegen der anrechenbaren Kosten möglich. Insgesamt ist festzustellen, dass die im Bau- und Finanzierungsbeschluss bewilligten Gesamtkosten eingehalten und sogar die Reserve von 244.500 EUR aus der Haushaltsposition „wertverbessernde Maßnahmen" nicht benötigt wird. Die Summen für die Inneneinrichtung / Mobiliar und für Telekommunikation / IT wurden von den Ämtern 33 und 10 angegeben. Die geprüften Summen liegen ebenfalls deutlich unter den bewilligten Budgets. RSD AllVorlg.WPT Ö Vorlagen - Nr. 11/ 67/2004 Seite 2 von 2 Herstellungskosten: Budget = 3.944.500,00 EUR voraussichtliche Schlusssumme = - 3.695.147,00 EUR Einsparung = + 249.353,00 EUR Inneneinrichtung/ Mobiliar: Budget = 395.000,00 EUR Schlusssumme = - 371.149,00 EUR Einsparung = + 23.851,00 EUR Telekommunikation/ IT: Budget = 1.500.000,00 EUR Schlusssumme = 603.058,00 EUR Einsparung = + 896.942,00 EUR Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Personal- und Organisationsausschuss -/- 1 -/- 2 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. Amt: Amt für Immobilienmanagement Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerer Rattenhuber RSD AllVorlg.WPT