Veränderungsverzeichnis der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan-Entwurf 2026

RAT/085/2026 X öffentlich nicht öffentlich Beschlussvorlage Betrifft: Veränderungsverzeichnis der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan-Entwurf 2026 Fachbereich : 20 - Kämmerei Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Dorothée Schneider Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität Rat 19.03.2026 Entscheidung Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beschließt das Veränderungsverzeichnis der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan-Entwurf 2026. Sachdarstellung: Siehe Anlage Anlagen: Veränderungsverzeichnis der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan-Entwurf 2026 Anlagen: VVZ Gesamt

Drucksache RAT/085/2026 Veränderungsverzeichnis der Beschlüsse der etatberatenden Fachausschüsse zum Haushaltsplan -Entwurf 2026 Seite Offene Beratungsergebnisse der Fachausschüsse (Passanten) 4 Gesamtdarstellung der Veränderungen 5 I. Veränderungen Gesamtergebnisplan 6 II. Veränderungen Gesamtfinanzplan 7 III. Gesamtbeträge 8 Gesamtpläne 9 Erläuterungen zum Inhalt der einzelnen Spalten 12 Veränderungen aus den Etatberatungen der Fachausschüsse 13 Übersicht der Veränderungen aus dem Veränderungsverzeichnis der etatberatenden Fachauschüsse 13 Beschlüsse der Fachausschüsse mit Sperrvermerk 14 Teilergebnisplan 15 Investitionsmaßnahmen 27 Inhaltsverzeichnis 1 AUS 5656102 Klimaschutzprogramm Rücknahme der Kürzungen des Klimaschutzprogramms 2025 Der Antrag wurde im Nachgang der Ausschusssitzung (26.02.2026) am 04.03.2026 von der Fraktion Die Linke zurückgezogen. Die Linke 2 AUS 5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität Hitzeschutz an öffentlichen Plätzen und Spielplätzen Bei den nachfolgend aufgeführten Fällen handelt es sich um Passanten lfd. Nr. Ausschuss Produkt Produktbezeichnung Antragsteller Sachverhalt Vorlagen- nummer Bemerkungen Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR Gesamtdarstellung der Veränderungen I. Gesamtergebnisplan Veränderungen (+ Verbesserung / - Verschlechterung) 1 +Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -5.399.104 0 -15.145.580 0 -19.563.165 0 -24.353.206 3 +Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 7 +Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 8 +Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 +Bestandsveränderungen (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 =Ordentliche Erträge 0 -5.399.104 0 -15.145.580 0 -19.563.165 0 -24.353.206 11 -Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12 -Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 14 -Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 -Transferaufwendungen 0 -931.129 0 12.424.134 0 15.422.164 0 19.670.169 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 361.092 0 329.430 0 -329.430 0 -361.092 17 =Ordentliche Aufwendungen 0 -765.037 0 12.753.564 0 15.092.734 0 19.309.077 18 =Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 0 -6.164.141 0 -2.392.016 0 -4.470.431 0 -5.044.129 19 +Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 21 =Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 +Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 24 -Außerordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 25 =Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 =Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 0 -6.164.141 0 -2.392.016 0 -4.470.431 0 -5.044.129 27 -globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 28 =Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 34 +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 35 -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 20292028 Nr. Bezeichnung 2026 2027 II. Gesamtfinanzplan Veränderungen (+ Verbesserung / - Verschlechterung) Bezeichnung Veränderungen Nr. 1+Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 2+Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -5.399.104 0 -15.145.580 0 -19.563.165 0 -24.353.206 3+Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 4+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 5+Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 6+Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 7+Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 8+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -5.399.104 0 -15.145.580 0 -19.563.165 0 -24.353.206 10-Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 11-Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 12-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -195.000 0 0 0 0 0 0 13-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 14-Transferauszahlungen 0 -931.129 0 12.424.134 0 15.422.164 0 19.670.169 15-Sonstige Auszahlungen 0 5.368 0 5.368 0 -5.368 0 -5.368 16=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.120.761 0 12.429.502 0 15.416.796 0 19.664.801 17=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 0 -6.519.865 0 -2.716.078 0 -4.146.369 0 -4.688.405 18+Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 19+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 20+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 21+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 22+Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 23=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 24-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 25-Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 2.101.023 0 2.200.000 0 -2.200.000 0 -2.174.023 26-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 750.761 0 724.062 0 -724.062 0 -740.761 27-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 28-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 29-Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 30=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 2.851.784 0 2.924.062 0 -2.924.062 0 -2.914.784 31=Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 2.851.784 0 2.924.062 0 -2.924.062 0 -2.914.784 32=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 0 -3.668.081 0 207.984 0 -7.070.431 0 -7.603.189 33+Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 34+Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 35-Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 36-Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 37=Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 38=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) 0 -3.668.081 0 207.984 0 -7.070.431 0 -7.603.189 39+Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 0 40=Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) 0 -3.668.081 0 207.984 0 -7.070.431 0 -7.603.189 III. Gesamtbeträge A. Veränderungen Ergebnisplan ohne interne Leistungsbeziehungen 2026 2027 2028 2029 Gesamtbetrag Erträge bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 3.921.204.198 3.949.454.621 4.012.452.407 4.095.814.231 verändert um (Veränderungsverzeichnis) -5.399.104 -15.145.580 -19.563.165 -24.353.206 Gesamtbetrag Aufwendungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 4.359.017.829 4.238.115.747 4.341.653.025 4.356.378.541 verändert um (Veränderungsverzeichnis) 765.037 -12.753.564 -15.092.734 -19.309.077 verändert um globaler Minderaufwand -80.000.000 B. Veränderungen Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit 2026 2027 2028 2029 Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 3.689.980.085 3.746.234.750 3.786.763.659 3.842.871.692 verändert um (Veränderungsverzeichnis) -5.399.104 -15.145.580 -19.563.165 -24.353.206 Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 4.079.795.677 3.941.694.355 4.035.263.992 4.076.994.086 verändert um (Veränderungsverzeichnis) 1.120.761 -12.429.502 -15.416.796 -19.664.801 C. Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit 2026 2027 2028 2029 Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 201.781.401 156.728.300 127.991.803 126.152.686 verändert um (Veränderungsverzeichnis) 0 0 0 0 Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 676.510.417 484.822.367 423.332.094 314.585.991 verändert um (Veränderungsverzeichnis) -2.851.784 -2.924.062 2.924.062 2.914.784 D. Veränderungen Finanzplan - Finanzierungstätigkeit 2026 2027 2028 2029 Gesamtbetrag Einzahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 919.376.776 575.994.565 606.956.623 494.262.616 verändert um (Veränderungsverzeichnis) 0 0 0 0 Gesamtbetrag Auszahlungen bisher (Haushaltsplan-Entwurf) 54.832.168 52.440.893 63.115.999 71.706.917 verändert um (Veränderungsverzeichnis) 0 0 0 0 Gesamtpläne Gesamtergebnisplan Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanzeitraum 1 +Steuern und ähnliche Abgaben 2.445.515.682,35 2.378.067.400 2.265.111.400 2.312.436.400 2.359.972.400 2.374.163.400 2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen 464.613.384,52 492.199.980 519.339.061 497.415.014 498.320.757 497.399.710 3 +Sonstige Transfererträge 25.882.303,25 30.605.018 30.605.018 30.605.018 30.605.018 30.605.018 4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 342.128.905,34 349.098.013 373.883.967 381.458.114 384.427.811 384.453.057 5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte 113.617.297,72 114.573.470 116.752.841 117.320.011 118.262.828 117.996.811 6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen 338.022.678,59 333.426.152 361.017.731 361.079.839 359.274.153 360.124.153 7 +Sonstige ordentliche Erträge 241.014.356,55 210.189.855 212.351.486 187.573.728 210.453.830 238.552.631 8 +Aktivierte Eigenleistungen 8.066.302,57 3.517.445 3.604.166 3.041.349 3.067.806 3.094.228 9 +Bestandsveränderungen (+/-) 0,00 0 0 0 0 0 11-Personalaufwendungen -892.974.162,35 -953.907.480 -957.299.279 -966.663.874 -979.884.306 -989.033.928 12-Versorgungsaufwendungen -92.458.393,32 -88.802.700 -87.148.800 -87.505.600 -87.510.600 -74.523.000 13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -800.036.804,94 -836.646.598 -844.399.245 -783.406.625 -772.229.934 -767.055.061 14-Bilanzielle Abschreibungen -187.965.796,58 -196.065.027 -202.021.146 -200.148.273 -208.211.538 -208.128.891 15-Transferaufwendungen -1.535.072.880,70-1.653.959.072-1.749.972.632-1.688.900.417-1.770.493.973-1.767.182.299 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen -515.721.407,84 -461.120.590 -441.132.044 -405.675.870 -392.358.250 -390.274.595 17=Ordentliche Aufwendungen -4.024.229.445,73-4.190.501.467-4.281.973.146-4.132.300.659-4.210.688.601-4.196.197.774 18=Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) -45.368.534,84 -278.824.134 -399.307.476 -241.371.186 -246.303.998 -189.808.766 20-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -17.625.715,84 -55.868.245 -77.809.720 -93.061.524 -115.871.690 -140.871.690 21=Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 33.214.015,89 -15.708.615 -44.670.296 -49.681.956 -87.367.051 -75.799.673 22=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -12.154.518,95 -294.532.749 -443.977.772 -291.053.142 -333.671.049 -265.608.439 23+Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24-Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25=Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26=Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -12.154.518,95 -294.532.749 -443.977.772 -291.053.142 -333.671.049 -265.608.439 27-globaler Minderaufwand 0,00 80.000.000 80.000.000 0 0 0 28=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 564.518,14 0 0 0 0 0 30+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 31-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -173.467,92 0 0 0 0 0 32-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -46.600.000,00 0 0 0 0 0 33=Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) -46.208.949,78 0 0 0 0 0 Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 34 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.513.183,76 26.977.043 28.123.580 27.969.952 27.811.993 27.811.993 35 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -23.513.183,76 -26.977.043 -28.123.580 -27.969.952 -27.811.993 -27.811.993 Gesamtfinanzplan Jahresergebnis Haushaltsansatz Ermächtigung Finanzplanzeitraum 1+Steuern und ähnliche Abgaben 2.382.445.220,172.352.384.8002.241.916.800 02.288.886.8002.336.181.8002.350.049.800 2+Zuwendungen und allgemeine Umlagen 360.682.538,08 362.512.535 386.844.288 0 367.158.110 368.729.956 369.008.076 3+Sonstige Transfereinzahlungen 24.723.687,52 27.769.638 27.769.638 0 27.769.638 27.769.638 27.769.638 4+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 330.097.869,45 344.301.603 368.287.698 0 375.847.889 378.823.353 378.848.599 5+Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.350.084,57 114.212.969 116.389.490 0 116.956.660 117.899.477 117.633.460 6+Kostenerstattungen, Kostenumlagen 323.419.723,71 333.451.152 361.017.731 0 361.079.839 359.274.153 360.124.153 8+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 42.659.403,63 40.159.630 33.139.424 0 43.379.568 28.504.639 65.072.017 9=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.759.215.010,523.723.573.9813.684.580.981 03.731.089.1703.767.200.4943.818.518.486 10-Personalauszahlungen -798.153.258,14-861.107.553-871.928.679 0 -883.087.274-895.681.606-918.991.628 11-Versorgungsauszahlungen -96.968.986,89 -99.383.400-103.269.700 0 -103.557.200-103.852.600-103.933.800 12-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -774.429.376,30-838.573.578-846.370.652 0 -785.488.803-774.327.883-769.153.010 13-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.379.264,43 -55.573.582 -77.520.057 0 -92.773.861-115.586.028-140.586.028 14-Transferauszahlungen -1.553.327.069,47-1.660.461.211-1.763.440.024 0-1.671.085.045-1.750.591.738-1.745.734.692 15-Sonstige Auszahlungen -428.213.256,05-437.195.735-418.387.326 0 -393.272.670-379.807.341-378.930.127 16=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.667.471.211,28-3.952.295.059-4.080.916.438 0-3.929.264.853-4.019.847.196-4.057.329.285 17=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 91.743.799,24-228.721.078-396.335.457 0 -198.175.683-252.646.702-238.810.799 18+Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 123.117.158,87 178.694.340 154.133.047 0 116.737.012 89.702.021 87.000.564 19+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.198.559,41 52.319.726 39.068.920 0 31.247.006 28.639.700 28.639.700 20+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 11.023.132,97 0 0 0 0 0 0 21+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 3.416.797,10 5.123.317 4.283.317 0 3.863.317 3.980.977 3.723.317 22+Sonstige Investitionseinzahlungen 1.064.499,07 7.948.189 4.296.117 0 4.880.965 5.669.105 6.789.105 23=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 145.820.147,42 244.085.572 201.781.401 0 156.728.300 127.991.803 126.152.686 24-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -203.389.070,76-219.957.925 -15.357.041 -2.836.235 -4.353.039 -3.579.357 -2.881.400 25-Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.654.144,10-529.270.703-453.850.247-764.036.500-319.229.913-299.375.120-220.613.531 26-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -60.535.256,66-125.405.654-101.222.433 -77.373.658 -63.708.192 -61.235.445 -54.539.610 27-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -8.478.137,76 -1.310.250 -666.000 -166.500 -166.500 0 0 28-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -34.035.867,78 -69.960.797 -67.894.100 -31.110.388 -43.859.574 -28.840.162 -22.640.162 29-Sonstige Investitionsauszahlungen -253.348,55 -26.710.000 -34.668.812 -98.195.272 -50.581.087 -33.226.072 -16.826.072 30=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit